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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 204.00 | 117.00 | 3 086.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 614.00 | 21 185.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 004.00 | 732.00 | 74 271.00 | 75 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 825.00 | 732.00 | 96 093.00 | 96 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47.00 | | | -47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 004.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |