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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 204.00 | 758.00 | 2 445.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 51.00 | 3 364.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 760.00 | 626.00 | 15 133.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 380.00 | 1 435.00 | 70 944.00 | 72 380.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 654.00 | 1 435.00 | 166 218.00 | 167 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 436.00 | | | -33 436.00 |
DL TOTAL (I) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 436.00 | | | -33 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 004.00 | | 17 376.00 | 75 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 72 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 19 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | | 17 376.00 | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 1 402.00 | 698.00 | 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | 641.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 761.00 | 698.00 | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |