| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 005 850.00 | | 5 005 850.00 | 5 005 850.00 |
AP Constructions | 1 541 885.00 | 735 805.00 | 806 080.00 | 1 541 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 191.00 | 242 040.00 | 159 151.00 | 401 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 095.00 | 989 056.00 | 6 470 039.00 | 7 459 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 063.00 | | 767 063.00 | 767 063.00 |
BZ Autres créances | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CF Disponibilités | 1 890 104.00 | | 1 890 101.00 | 1 890 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 076.00 | | 3 131 076.00 | 3 131 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 485.00 | 989 056.00 | 9 641 430.00 | 10 630 485.00 |
CU Autres participations | 497 581.00 | 8 371.00 | 489 210.00 | 497 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 040.00 | 2 090 040.00 | | 2 090 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 017 271.00 | 3 017 271.00 | | 3 017 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 004.00 | 209 004.00 | | 209 004.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 13 460.00 | 9 154.00 | | 13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681 259.00 | 1 884 306.00 | | 2 681 259.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011 887.00 | 7 210 628.00 | | 8 011 887.00 |
DP Provisions pour risques | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 852.00 | | | 315 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 418.00 | 384 865.00 | | 271 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 507.00 | | | 543 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 358.00 | 380 728.00 | | 721 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 501.00 | | | 144 501.00 |
EA Autres dettes | 52 945.00 | 685 793.00 | | 52 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 228.00 | 1 451 387.00 | | 1 589 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 641 430.00 | 8 662 016.00 | | 9 641 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 253.00 | 1 178 549.00 | | 1 436 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 639 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 639 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 265 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 433.00 | 6 714.00 | | 21 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 951.00 | 6 714.00 | | 69 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 731.00 | | | 790 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 051.00 | 6 714.00 | | 69 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 867.00 | | | 410 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 102.00 | 852 771.00 | | 1 118 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 863.00 | 8 440 098.00 | | 9 258 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 604.00 | 6 555 792.00 | | 6 577 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681 259.00 | 1 884 306.00 | | 2 681 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519 640.00 | | 46 296.00 | 7 519 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 841.00 | 7 459 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 841.00 | 1 943 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008 689.00 | | | 5 008 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 193.00 | | 35 724.00 | 2 014 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 758.00 | | 10 571.00 | 496 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 899.00 | 104 626.00 | 106 841.00 | 982 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 059.00 | 104 626.00 | 106 841.00 | 980 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 685.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 507.00 | 543 507.00 | | 543 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 615.00 | 268 615.00 | | 268 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UX Autres créances clients | 767 063.00 | 767 063.00 | | 767 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 418.00 | 118 442.00 | 152 976.00 | 271 418.00 |
VI Groupe et associés | 769 307.00 | 769 307.00 | | 769 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 521.00 | 338 521.00 | | 338 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 332.00 | 1 105 584.00 | 9 748.00 | 1 115 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 228.00 | 1 436 253.00 | 152 976.00 | 1 589 228.00 |