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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AH Fonds commercial | 18 042 938.00 | | 18 042 938.00 | 18 042 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 306.00 | 263 387.00 | 22 919.00 | 286 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 278 223.00 | 281 119.00 | 18 997 104.00 | 19 278 223.00 |
BZ Autres créances | 4 206 135.00 | | 4 206 135.00 | 4 206 135.00 |
CF Disponibilités | 464 875.00 | | 464 875.00 | 464 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 079.00 | | 4 681 079.00 | 4 681 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 959 301.00 | 281 119.00 | 23 678 182.00 | 23 959 301.00 |
CU Autres participations | 939 618.00 | 8 371.00 | 931 247.00 | 939 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 198 961.00 | 3 198 961.00 | | 3 198 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 262 783.00 | 11 262 783.00 | | 11 262 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 896.00 | 319 896.00 | | 319 896.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352 362.00 | 2 593 641.00 | | 4 352 362.00 |
DL TOTAL (I) | 19 156 592.00 | 17 397 871.00 | | 19 156 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 299.00 | 733 867.00 | | 857 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 299.00 | 733 867.00 | | 857 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 43 516.00 | | 71 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 762.00 | 1 567 544.00 | | 2 373 762.00 |
EA Autres dettes | 1 219 304.00 | 1 014 503.00 | | 1 219 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 292.00 | 2 625 563.00 | | 3 664 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 678 182.00 | 20 757 301.00 | | 23 678 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 016 968.00 | 4 713 867.00 | 14 730 835.00 | 10 016 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 968.00 | 4 713 867.00 | 14 730 835.00 | 10 016 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 984 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | | | -7 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 476.00 | 363 112.00 | | 328 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 675.00 | 1 107 145.00 | | 1 673 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 227.00 | 12 462 816.00 | | 15 218 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 865 865.00 | 9 869 175.00 | | 10 865 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352 362.00 | 2 593 641.00 | | 4 352 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 338 604.00 | | | 18 338 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 338 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 052 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 052 298.00 | | | 18 052 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 390.00 | 40 358.00 | | 232 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 029.00 | 40 358.00 | | 223 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 867.00 | 343 131.00 | 219 699.00 | 733 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 238.00 | 343 131.00 | 219 699.00 | 742 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 098.00 | 996 098.00 | | 996 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 312.00 | 565 312.00 | | 565 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565 574.00 | 565 574.00 | | 565 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 304.00 | 1 219 304.00 | | 1 219 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 687.00 | 141 687.00 | | 141 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 362.00 | 4 060 362.00 | | 4 060 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 204.00 | 4 216 204.00 | | 4 216 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 292.00 | 3 664 292.00 | | 3 664 292.00 |