| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 413.00 | | 194 413.00 | 194 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 138.00 | 6 094.00 | 254 044.00 | 260 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 643.00 | | 183 643.00 | 183 643.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | 3 932.00 | 14 494.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 441 698.00 | | 441 698.00 | 441 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 887.00 | 3 932.00 | 639 954.00 | 643 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 025.00 | 10 027.00 | 893 998.00 | 904 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 308.00 | 37 815.00 | | 40 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 739.00 | 278 561.00 | | 278 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
DG Autres réserves | 354 703.00 | 336 471.00 | | 354 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | 18 410.00 | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 684 736.00 | 675 779.00 | | 684 736.00 |
DP Provisions pour risques | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985.00 | 14 085.00 | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 520.00 | 166 123.00 | | 167 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 2 294.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 8 196.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 851.00 | 190 699.00 | | 185 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 998.00 | 889 889.00 | | 893 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 851.00 | 190 699.00 | | 185 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 868 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 044.00 | 1 722 218.00 | | 1 888 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 580.00 | 1 703 807.00 | | 1 881 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | 18 410.00 | | 6 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 183 644.00 | 183 644.00 | | 183 644.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VC Groupe et associés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 852.00 | 185 852.00 | | 185 852.00 |