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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 778.00 | | 202 778.00 | 202 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 506.00 | 6 094.00 | 262 412.00 | 268 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | 3 932.00 | 5 437.00 | 9 370.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 479 550.00 | | 479 550.00 | 479 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 022.00 | 3 932.00 | 675 089.00 | 679 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 529.00 | 10 027.00 | 937 501.00 | 947 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 138.00 | 40 308.00 | | 38 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 984.00 | 4 519.00 | | 10 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 578.00 | 234 578.00 | | 234 578.00 |
DG Autres réserves | 354 703.00 | 354 703.00 | | 354 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | 6 464.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 692 086.00 | 684 736.00 | | 692 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 898.00 | 23 410.00 | | 21 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 898.00 | 23 410.00 | | 21 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 153.00 | 161 047.00 | | 208 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | 7 434.00 | | 9 704.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 15 370.00 | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 517.00 | 183 851.00 | | 223 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 501.00 | 891 998.00 | | 937 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 833 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 011.00 | 1 888 044.00 | | 1 914 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 491.00 | 1 881 580.00 | | 1 904 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 520.00 | 6 464.00 | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 410.00 | | 1 512.00 | 23 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 410.00 | | 1 512.00 | 23 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VP Divers | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 715.00 | 199 715.00 | | 199 715.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |