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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
AP Constructions | 2 915 145.00 | 1 384 694.00 | 1 530 451.00 | 2 915 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 555.00 | 1 384 694.00 | 1 542 861.00 | 2 927 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 833.00 | 1 384 694.00 | 1 628 139.00 | 3 012 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 102.00 | | | 139 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DL TOTAL (I) | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 848.00 | | | 1 216 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 585.00 | | | 1 423 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 139.00 | | | 1 628 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 362.00 | | | 409 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
FG Production vendue services | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 792.00 | | 315 792.00 | 315 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 599.00 | | | 258 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 555.00 | | | 2 927 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 236.00 | | | 2 927 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 936.00 | 145 757.00 | | 1 238 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 936.00 | 145 757.00 | | 1 238 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 848.00 | 202 624.00 | 872 822.00 | 1 216 848.00 |
VI Groupe et associés | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 585.00 | 409 362.00 | 872 822.00 | 1 423 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 676.00 | | | 47 676.00 |