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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
AP Constructions | 2 915 144.00 | 1 530 451.00 | 1 384 693.00 | 2 915 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 554.00 | 1 530 451.00 | 1 397 103.00 | 2 927 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 176.00 | 1 530 451.00 | 1 483 725.00 | 3 014 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 304.00 | 139 102.00 | | 196 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | 57 201.00 | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 252 353.00 | 204 553.00 | | 252 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 905.00 | 1 216 848.00 | | 1 015 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 115.00 | 200 118.00 | | 218 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 1 087.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -2 858.00 | 5 533.00 | | -2 858.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 628.00 | 1 423 586.00 | | 1 234 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 981.00 | 1 628 139.00 | | 1 486 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 593.00 | 409 362.00 | | 194 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 357.00 | | 276 357.00 | 276 357.00 |
FG Production vendue services | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 22 245.00 | | 17 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 411.00 | 315 799.00 | | 303 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 612.00 | 258 598.00 | | 255 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 799.00 | 57 201.00 | | 47 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 555.00 | | | 2 927 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 236.00 | | | 2 927 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 694.00 | 145 757.00 | | 1 384 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 694.00 | 145 757.00 | | 1 384 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -21 052.00 | -21 052.00 | | -21 052.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 000.00 | 212 575.00 | 777 011.00 | 1 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 018.00 | 194 593.00 | 777 011.00 | 993 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277.00 | | | 277.00 |
ST Autres comptes | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 775.00 | | | 46 775.00 |