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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 271.00 | | 364 271.00 | 364 271.00 |
AN Terrains | 480 250.00 | 170 372.00 | 309 878.00 | 480 250.00 |
AP Constructions | 248 706.00 | 191 963.00 | 56 744.00 | 248 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 110.00 | 1 092 556.00 | 251 555.00 | 1 344 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 120.00 | 130 637.00 | 114 482.00 | 245 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 602.00 | 1 585 528.00 | 1 350 075.00 | 2 935 602.00 |
BP En cours de production de services | 288 077.00 | | 288 077.00 | 288 077.00 |
BT Marchandises | 1 899 169.00 | | 1 899 169.00 | 1 899 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 909.00 | | 2 288 909.00 | 2 288 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 512.00 | 1 585 528.00 | 3 638 984.00 | 5 224 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 400.00 | 743 400.00 | | 743 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
DG Autres réserves | 884 328.00 | 637 096.00 | | 884 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 970.00 | 247 232.00 | | 358 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 245.00 | 125 235.00 | | 109 245.00 |
DK Provisions réglementées | 35 982.00 | 28 396.00 | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 264.00 | 1 855 699.00 | | 2 206 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 172.00 | 1 498 196.00 | | 1 115 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 218.00 | 56 230.00 | | 90 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131.00 | 5 485.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 833.00 | 57 301.00 | | 148 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 365.00 | 43 617.00 | | 74 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 720.00 | 1 660 828.00 | | 1 432 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 984.00 | 3 516 527.00 | | 3 638 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 636.00 | | 230 170.00 | 2 776 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 56 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 204.00 | 2 935 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 116.00 | 2 514 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 271.00 | | | 364 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 841.00 | | 223 210.00 | 2 360 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 524.00 | | 6 960.00 | 51 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 924.00 | 129 982.00 | 14 378.00 | 1 469 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 924.00 | 129 982.00 | 14 378.00 | 1 469 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 396.00 | 9 653.00 | 2 067.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 396.00 | 9 653.00 | 2 067.00 | 28 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 653.00 | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 833.00 | 148 833.00 | | 148 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 172.00 | 359 854.00 | 755 318.00 | 1 115 172.00 |
VI Groupe et associés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 785.00 | | | 447 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 020.00 | 101 280.00 | 1 740.00 | 103 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 589.00 | 673 270.00 | 755 318.00 | 1 428 589.00 |