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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 271.00 | | 364 271.00 | 364 271.00 |
AN Terrains | 542 542.00 | 200 500.00 | 342 041.00 | 542 542.00 |
AP Constructions | 320 610.00 | 205 397.00 | 115 213.00 | 320 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 595.00 | 1 171 932.00 | 393 663.00 | 1 565 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 120.00 | 154 235.00 | 90 885.00 | 245 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 590.00 | 1 732 065.00 | 1 567 525.00 | 3 299 590.00 |
BP En cours de production de services | 283 287.00 | | 283 287.00 | 283 287.00 |
BT Marchandises | 2 075 532.00 | | 2 075 532.00 | 2 075 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
BZ Autres créances | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
CF Disponibilités | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 203.00 | | 2 577 203.00 | 2 577 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 793.00 | 1 732 065.00 | 4 144 728.00 | 5 876 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 400.00 | 743 400.00 | | 743 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
DG Autres réserves | 1 243 297.00 | 884 328.00 | | 1 243 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 225.00 | 358 970.00 | | 303 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 544.00 | 109 245.00 | | 101 544.00 |
DK Provisions réglementées | 37 695.00 | 35 982.00 | | 37 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 502.00 | 2 206 264.00 | | 2 503 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 813.00 | 1 115 172.00 | | 1 338 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 648.00 | 90 218.00 | | 104 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 207.00 | 4 131.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 220.00 | 148 833.00 | | 143 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 337.00 | 74 365.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 226.00 | 1 432 720.00 | | 1 641 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 728.00 | 3 638 984.00 | | 4 144 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 602.00 | | 478 055.00 | 2 935 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 61 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 067.00 | 3 299 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 179.00 | 2 873 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 271.00 | | | 364 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 935.00 | | 468 887.00 | 2 514 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 396.00 | | 9 168.00 | 56 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 528.00 | 146 537.00 | | 1 585 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 528.00 | 146 537.00 | | 1 585 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 982.00 | 1 713.00 | | 35 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 982.00 | 1 713.00 | | 35 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VB T. V. A. | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 669.00 | 179 929.00 | 1 740.00 | 181 669.00 |