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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 9 784.00 | 5 177.00 | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 42 242.00 | 391.00 | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 621.00 | 270 883.00 | 101 738.00 | 372 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 015.00 | 322 909.00 | 144 106.00 | 467 015.00 |
BT Marchandises | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 251.00 | | 296 251.00 | 296 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 266.00 | 322 909.00 | 440 357.00 | 763 266.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 219 931.00 | | | 219 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 357.00 | | | 440 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 488.00 | | | 524 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 473.00 | 467 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 473.00 | 415 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 727.00 | | | 472 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 068.00 | 63 314.00 | 57 473.00 | 317 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 1 238.00 | | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 522.00 | 62 076.00 | 57 473.00 | 308 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 108.00 | -1 108.00 | | -1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VI Groupe et associés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 002.00 | 86 980.00 | 9 022.00 | 96 002.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
ST Autres comptes | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
ZE Dividendes | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |