| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 11 022.00 | 3 939.00 | 14 961.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 570.00 | 260 013.00 | 113 557.00 | 373 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 116.00 | 313 667.00 | 155 448.00 | 469 116.00 |
BT Marchandises | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 428.00 | | 92 428.00 | 92 428.00 |
BZ Autres créances | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CF Disponibilités | 226 581.00 | | 226 581.00 | 226 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 391.00 | | 401 391.00 | 401 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 507.00 | 313 667.00 | 556 840.00 | 870 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
DL TOTAL (I) | 295 383.00 | | | 295 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 840.00 | | | 556 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 015.00 | | 56 415.00 | 467 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 315.00 | 469 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 315.00 | 416 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 254.00 | | 55 263.00 | 415 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | 1 152.00 | 10 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 909.00 | 45 073.00 | 54 315.00 | 322 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | 1 238.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 125.00 | 43 835.00 | 54 315.00 | 313 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |