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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 394.00 | 14 117.00 | 20 277.00 | 34 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 15 627.00 | 9 734.00 | 25 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 157.00 | 29 744.00 | 33 413.00 | 63 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 407.00 | 8 063.00 | 250 344.00 | 258 407.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 232.00 | 8 063.00 | 403 169.00 | 411 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 389.00 | 37 807.00 | 436 583.00 | 474 389.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 405.00 | 85 135.00 | | 78 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208.00 | 1 888.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 90 613.00 | 98 023.00 | | 90 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | 10 176.00 | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 474.00 | 103 730.00 | | 135 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 669.00 | 19 750.00 | | 61 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 698.00 | 115 161.00 | | 140 698.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2 818.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 970.00 | 251 635.00 | | 345 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 583.00 | 349 659.00 | | 436 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 260.00 | 245 792.00 | | 342 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 385.00 | | 17 807.00 | 47 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 63 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 59 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | | 17 807.00 | 43 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 091.00 | 8 687.00 | 2 035.00 | 23 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 091.00 | 8 687.00 | 2 035.00 | 23 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 248 732.00 | 248 732.00 | | 248 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063.00 | 4 354.00 | 3 709.00 | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 135 474.00 | 135 474.00 | | 135 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 442.00 | 285 087.00 | 2 355.00 | 287 442.00 |
VW T.V.A. | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 970.00 | 342 260.00 | 3 709.00 | 345 970.00 |