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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 14 941.00 | 14 703.00 | 29 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 19 931.00 | 4 386.00 | 24 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 364.00 | 34 872.00 | 22 492.00 | 57 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 977.00 | 7 984.00 | 178 993.00 | 186 977.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 941.00 | 7 984.00 | 378 958.00 | 386 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 305.00 | 42 855.00 | 401 450.00 | 444 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 129.00 | 78 405.00 | | 93 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 1 208.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 104 656.00 | 90 613.00 | | 104 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | 8 063.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 390.00 | 135 474.00 | | 130 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 61 669.00 | | 62 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 650.00 | 140 698.00 | | 97 650.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 66.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 794.00 | 345 970.00 | | 296 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 450.00 | 436 583.00 | | 401 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 157.00 | | 2 250.00 | 63 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 57 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 53 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 754.00 | | 2 250.00 | 59 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 744.00 | 10 132.00 | 5 005.00 | 29 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 744.00 | 10 132.00 | 5 005.00 | 29 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 063.00 | | 79.00 | 8 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 063.00 | | 79.00 | 8 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063.00 | | 79.00 | 8 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 177 396.00 | 177 396.00 | | 177 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 549.00 | 189 614.00 | 11 935.00 | 201 549.00 |
VW T.V.A. | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 224.00 | 165 834.00 | 130 390.00 | 296 224.00 |