| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 254 226.00 | 239 421.00 | 14 804.00 | 254 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 130.00 | 169 003.00 | 24 127.00 | 193 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 798.00 | 36 183.00 | 24 614.00 | 60 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 661.00 | 447 586.00 | 68 075.00 | 515 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 952.00 | 447 586.00 | 167 365.00 | 614 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 14 207.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 92 435.00 | 80 917.00 | | 92 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 395.00 | 74 975.00 | | 48 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 14 380.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 930.00 | 90 885.00 | | 74 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 365.00 | 171 802.00 | | 167 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 930.00 | 90 885.00 | | 74 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 823.00 | | 247 823.00 | 247 823.00 |
FG Production vendue services | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 429.00 | 269 418.00 | | 260 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 703.00 | 255 210.00 | | 234 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 725.00 | 14 207.00 | | 25 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 817.00 | | 13 845.00 | 501 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 817.00 | | 13 845.00 | 497 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 660.00 | 15 926.00 | | 431 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 683.00 | 15 926.00 | | 428 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |