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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 254 226.00 | 254 226.00 | | 254 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 572.00 | 175 972.00 | 17 599.00 | 193 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 401.00 | 46 131.00 | 15 269.00 | 61 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 706.00 | 479 308.00 | 37 398.00 | 516 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 815.00 | | 76 815.00 | 76 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 521.00 | 479 308.00 | 114 213.00 | 593 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
DH Report à nouveau | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | -8 090.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 84 771.00 | 84 345.00 | | 84 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | 13 285.00 | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 10 404.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | 7 677.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 442.00 | 31 379.00 | | 29 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 213.00 | 115 724.00 | | 114 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 116.00 | | 219 116.00 | 219 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 116.00 | | 219 116.00 | 219 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 973.00 | 223 369.00 | | 221 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 546.00 | 231 459.00 | | 221 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | -8 090.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 706.00 | | | 516 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 707.00 | | | 512 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 114.00 | 14 194.00 | | 465 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 137.00 | 14 194.00 | | 462 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |