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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 643.00 | | 371 643.00 | 371 643.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 586 712.00 | 39 737.00 | 546 975.00 | 586 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 34 227.00 | 2 855.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 032.00 | 45 555.00 | 66 476.00 | 112 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 470.00 | 119 520.00 | 1 027 950.00 | 1 147 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 44 013.00 | 9 300.00 | 34 714.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 329 097.00 | | 329 097.00 | 329 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 715.00 | 9 300.00 | 380 415.00 | 389 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 185.00 | 128 820.00 | 1 408 365.00 | 1 537 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 975.00 | 371 115.00 | | 170 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | -200 140.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 204 411.00 | 179 225.00 | | 204 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 675 210.00 | 4 532.00 | | 675 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 639.00 | 675 210.00 | | 650 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | 9 347.00 | | 21 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 208.00 | 341 807.00 | | 406 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 349.00 | 35 028.00 | | 125 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 954.00 | 1 061 393.00 | | 1 203 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 365.00 | 1 240 618.00 | | 1 408 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 635 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 558.00 | 1 377 712.00 | | 1 637 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 372.00 | 1 577 852.00 | | 1 612 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | -200 140.00 | | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 798.00 | 34 722.00 | | 84 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 798.00 | 34 723.00 | | 84 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 208.00 | 406 208.00 | | 406 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 639.00 | 49 132.00 | 204 566.00 | 650 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 954.00 | 602 447.00 | 204 566.00 | 1 203 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |