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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 643.00 | | 371 643.00 | 371 643.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 586 712.00 | 64 873.00 | 521 839.00 | 586 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 34 976.00 | 2 106.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 984.00 | 54 990.00 | 62 994.00 | 117 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 422.00 | 154 839.00 | 998 582.00 | 1 153 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 100 264.00 | 9 300.00 | 90 964.00 | 100 264.00 |
CF Disponibilités | 399 722.00 | | 399 722.00 | 399 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 009.00 | 9 300.00 | 521 709.00 | 531 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 431.00 | 164 139.00 | 1 520 292.00 | 1 684 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 161.00 | 170 975.00 | | 196 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 167.00 | 25 186.00 | | 102 167.00 |
DL TOTAL (I) | 306 578.00 | 204 411.00 | | 306 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 598 140.00 | 650 639.00 | | 598 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717.00 | 21 759.00 | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 776.00 | 406 208.00 | | 472 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 080.00 | 125 349.00 | | 133 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 714.00 | 1 203 954.00 | | 1 213 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 292.00 | 1 408 365.00 | | 1 520 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 779 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 875.00 | 1 637 558.00 | | 1 799 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 708.00 | 1 612 372.00 | | 1 697 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 167.00 | 25 186.00 | | 102 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 520.00 | 35 320.00 | | 119 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 520.00 | 35 320.00 | | 119 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 776.00 | 472 776.00 | | 472 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 140.00 | 53 046.00 | 196 022.00 | 598 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 287.00 | 131 287.00 | | 131 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 714.00 | 668 620.00 | 196 022.00 | 1 213 714.00 |