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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 152.00 | 6 552.00 | 19 600.00 | 26 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 10 263.00 | 1 418.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 100.00 | 33 627.00 | 60 472.00 | 94 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 284.00 | 50 443.00 | 93 841.00 | 144 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 256.00 | | 213 256.00 | 213 256.00 |
BZ Autres créances | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 995.00 | | 426 995.00 | 426 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 280.00 | 50 443.00 | 520 836.00 | 571 280.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
DH Report à nouveau | -142 984.00 | -175 025.00 | | -142 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | 32 041.00 | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | -100 411.00 | -118 148.00 | | -100 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 129.00 | 202 665.00 | | 203 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 15 106.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 282.00 | 247 688.00 | | 244 282.00 |
EA Autres dettes | 88 848.00 | 68 969.00 | | 88 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 247.00 | 534 430.00 | | 621 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 836.00 | 416 281.00 | | 520 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 247.00 | 534 430.00 | | 541 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 950.00 | | 35 232.00 | 94 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 554.00 | 144 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 107 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 319.00 | | 35 232.00 | 61 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 026.00 | 9 418.00 | | 41 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | 9 418.00 | | 34 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 213 257.00 | 213 257.00 | | 213 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 640.00 | 324 441.00 | 10 199.00 | 334 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 248.00 | | | 621 248.00 |