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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 241.00 | 966.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 794.00 | 35 947.00 | 49 847.00 | 85 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 752.00 | 36 188.00 | 77 563.00 | 113 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 253.00 | | 349 253.00 | 349 253.00 |
BZ Autres créances | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CF Disponibilités | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 763.00 | | 473 763.00 | 473 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 515.00 | 36 188.00 | 551 327.00 | 587 515.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
DH Report à nouveau | -125 246.00 | -142 984.00 | | -125 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 481.00 | 17 737.00 | | 115 481.00 |
DL TOTAL (I) | 15 070.00 | -100 411.00 | | 15 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 956.00 | 203 129.00 | | 112 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 4 987.00 | | 29 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 282.00 | 244 282.00 | | 314 282.00 |
EA Autres dettes | | 88 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 256.00 | 621 247.00 | | 536 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 327.00 | 520 836.00 | | 551 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 285.00 | | 25 744.00 | 144 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 846.00 | 113 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 552.00 | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 293.00 | 88 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 774.00 | | 25 744.00 | 107 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 21 958.00 | 36 738.00 | 50 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 21 958.00 | 30 185.00 | 43 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 051.00 | 11 051.00 | | 110 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 283.00 | 314 283.00 | | 314 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 349 254.00 | 349 254.00 | | 349 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 582.00 | 454 583.00 | 4 999.00 | 459 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 257.00 | | | 536 257.00 |