| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 341.00 | 20 240.00 | 5 101.00 | 25 341.00 |
AH Fonds commercial | 458 361.00 | | 458 361.00 | 458 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 689.00 | 346 916.00 | 99 772.00 | 446 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 448.00 | 808 972.00 | 365 476.00 | 1 174 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 426.00 | 1 176 128.00 | 938 298.00 | 2 114 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BZ Autres créances | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CF Disponibilités | 562 372.00 | | 562 372.00 | 562 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 714.00 | | 1 039 714.00 | 1 039 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 140.00 | 1 176 128.00 | 1 978 012.00 | 3 154 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 694.00 | 829 213.00 | | 1 005 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 509.00 | 360 481.00 | | 345 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 203.00 | 1 244 694.00 | | 1 406 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566.00 | 30 000.00 | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 227.00 | 457 603.00 | | 291 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 865.00 | 173 864.00 | | 190 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | 113 533.00 | | 87 394.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 243.00 | 771 290.00 | | 570 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 012.00 | 2 045 984.00 | | 1 978 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 019.00 | 480 268.00 | | 371 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
FD Production vendue biens | 2 359 353.00 | | 2 359 353.00 | 2 359 353.00 |
FG Production vendue services | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 591.00 | | 2 396 591.00 | 2 396 591.00 |
FM Production stockée | | | -18 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 901.00 | 22 043.00 | | 20 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 350.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 993.00 | 146 398.00 | | 114 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 687.00 | 2 530 781.00 | | 2 429 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 179.00 | 2 170 300.00 | | 2 084 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 509.00 | 360 481.00 | | 345 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 939.00 | 6 053.00 | | 4 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 346.00 | | 11 534.00 | 2 122 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 453.00 | 2 114 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | 483 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 733.00 | 1 621 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 422.00 | | | 486 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 680.00 | | 11 189.00 | 1 626 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | 344.00 | 9 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 958.00 | 174 043.00 | 17 872.00 | 1 019 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 037.00 | 2 923.00 | 2 720.00 | 20 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 921.00 | 171 120.00 | 15 152.00 | 999 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 566.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 566.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 865.00 | 190 865.00 | | 190 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VC Groupe et associés | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 022.00 | 91 798.00 | 199 224.00 | 291 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 131.00 | | | 166 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 916.00 | 204 343.00 | 9 573.00 | 213 916.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 243.00 | 371 019.00 | 199 224.00 | 570 243.00 |