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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AH Fonds commercial | 478 361.00 | | 478 361.00 | 478 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 531.00 | 403 723.00 | 127 808.00 | 531 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 233.00 | 1 152 083.00 | 647 150.00 | 1 799 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 949.00 | 1 564 574.00 | 1 281 374.00 | 2 845 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 051.00 | | 154 051.00 | 154 051.00 |
BT Marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BZ Autres créances | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 700 663.00 | | 700 663.00 | 700 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 568.00 | | 1 300 568.00 | 1 300 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 517.00 | 1 564 574.00 | 2 581 943.00 | 4 146 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 188.00 | 1 440 003.00 | | 1 686 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 152.00 | 483 185.00 | | 255 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 340.00 | 1 978 188.00 | | 1 996 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 407.00 | 6 381.00 | | 6 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 407.00 | 6 381.00 | | 6 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 913.00 | 77 146.00 | | 287 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 308.00 | 312 789.00 | | 174 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 328.00 | 145 816.00 | | 98 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 495.00 | | |
EA Autres dettes | 397.00 | 181.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 196.00 | 583 427.00 | | 579 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 943.00 | 2 567 996.00 | | 2 581 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 257.00 | 561 041.00 | | 373 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 674.00 | | 992 388.00 | 2 294 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 119.00 | 23 994.00 | 2 845 949.00 | 417 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 119.00 | 23 874.00 | 2 348 770.00 | 417 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 129.00 | | | 487 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 604.00 | | 992 160.00 | 1 797 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941.00 | | 228.00 | 9 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 725.00 | 106 723.00 | 23 873.00 | 1 481 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 957.00 | 106 723.00 | 23 873.00 | 1 472 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 381.00 | 26.00 | | 6 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 381.00 | 26.00 | | 6 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 833.00 | 81 894.00 | 205 939.00 | 287 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 682.00 | 164 648.00 | 10 034.00 | 174 682.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 196.00 | 373 257.00 | 205 939.00 | 579 196.00 |