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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 5 597.00 | 1 687.00 | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 022.00 | 23 550.00 | 4 472.00 | 28 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 635.00 | 173 602.00 | 157 033.00 | 330 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 266.00 | 202 749.00 | 1 593 517.00 | 1 796 266.00 |
BT Marchandises | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 086.00 | | 373 086.00 | 373 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 353.00 | 202 749.00 | 1 966 603.00 | 2 169 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 756 171.00 | 724 428.00 | | 756 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 908.00 | 101 742.00 | | 132 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 078.00 | 1 046 171.00 | | 1 109 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 558.00 | 635 782.00 | | 561 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 059.00 | 41 972.00 | | 59 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 717.00 | 242 164.00 | | 190 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | 25 529.00 | | 46 192.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 525.00 | 947 059.00 | | 857 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 603.00 | 1 993 230.00 | | 1 966 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 868.00 | 386 670.00 | | 370 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 716.00 | | 1 940 716.00 | 1 940 716.00 |
FG Production vendue services | 296 511.00 | | 296 511.00 | 296 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 227.00 | | 2 237 227.00 | 2 237 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | 1 026.00 | | 1 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 804.00 | 32 069.00 | | 44 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 138.00 | 2 104 116.00 | | 2 240 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 230.00 | 2 002 373.00 | | 2 107 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 908.00 | 101 742.00 | | 132 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 103.00 | | 39 163.00 | 1 757 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 284.00 | | | 1 437 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 494.00 | | 39 163.00 | 319 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 300.00 | 24 449.00 | | 178 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 526.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 229.00 | 23 923.00 | | 173 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 717.00 | 190 717.00 | | 190 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 557.00 | 74 901.00 | 285 183.00 | 561 557.00 |
VI Groupe et associés | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 525.00 | 370 868.00 | 285 183.00 | 857 525.00 |