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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 6 123.00 | 1 161.00 | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 022.00 | 24 818.00 | 3 204.00 | 28 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 465.00 | 195 814.00 | 135 651.00 | 331 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 096.00 | 226 755.00 | 1 570 341.00 | 1 797 096.00 |
BT Marchandises | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BZ Autres créances | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 768.00 | | 402 768.00 | 402 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 864.00 | 226 755.00 | 1 973 109.00 | 2 199 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 789 078.00 | 756 171.00 | | 789 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 929.00 | 132 908.00 | | 152 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 008.00 | 1 109 078.00 | | 1 162 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 657.00 | 561 558.00 | | 486 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 391.00 | 59 059.00 | | 54 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 189.00 | 190 717.00 | | 224 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | 46 192.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 101.00 | 857 525.00 | | 811 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 109.00 | 1 966 603.00 | | 1 973 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 036.00 | 370 868.00 | | 395 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 362.00 | | 2 119 362.00 | 2 119 362.00 |
FG Production vendue services | 321 464.00 | | 321 464.00 | 321 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 826.00 | | 2 440 826.00 | 2 440 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 1 887.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 712.00 | 44 804.00 | | 58 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 335.00 | 2 240 138.00 | | 2 441 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 405.00 | 2 107 230.00 | | 2 288 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 929.00 | 132 908.00 | | 152 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 266.00 | | 2 588.00 | 1 796 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 1 797 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 359 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 284.00 | | | 1 437 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 657.00 | | 2 588.00 | 358 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 749.00 | 24 940.00 | 934.00 | 202 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 526.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 152.00 | 24 414.00 | 934.00 | 197 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 656.00 | 70 591.00 | 287 275.00 | 486 656.00 |
VI Groupe et associés | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 101.00 | 395 036.00 | 287 275.00 | 811 101.00 |