| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 445.00 | 14 258.00 | 3 188.00 | 17 445.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 947.00 | 14 760.00 | 8 188.00 | 22 947.00 |
BT Marchandises | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 632.00 | 14 760.00 | 161 872.00 | 176 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 120.00 | 96 429.00 | | 52 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | -44 310.00 | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 64 079.00 | 57 620.00 | | 64 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | 101 236.00 | | 63 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 28 740.00 | | 34 043.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 126.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 793.00 | 131 779.00 | | 97 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 872.00 | 189 398.00 | | 161 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 793.00 | 400 951.00 | | 188 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 333.00 | 445 260.00 | | 182 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460.00 | -44 310.00 | | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 418.00 | | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 418.00 | | 14 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |