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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 446.00 | 14 847.00 | 2 599.00 | 17 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 947.00 | 15 348.00 | 2 599.00 | 17 947.00 |
BT Marchandises | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 258.00 | 196.00 | 19 062.00 | 19 258.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 456.00 | 196.00 | 103 260.00 | 103 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 406.00 | 15 544.00 | 105 859.00 | 121 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 579.00 | 52 120.00 | | 58 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 308.00 | 6 460.00 | | -12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 51 771.00 | 64 079.00 | | 51 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 63 049.00 | | 41 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 799.00 | 34 043.00 | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 24.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 089.00 | 97 793.00 | | 54 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 859.00 | 161 872.00 | | 105 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 951.00 | 49.00 | | -4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 119.00 | 188 793.00 | | 166 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 428.00 | 182 333.00 | | 178 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 308.00 | 6 460.00 | | -12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 760.00 | 589.00 | | 14 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | 589.00 | | 14 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |