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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 879.00 | 27 627.00 | 35 252.00 | 62 879.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 179.00 | 27 627.00 | 35 552.00 | 63 179.00 |
060 Stock marchandises | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
072 Créances – Autres | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
084 Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
110 Total général Actif | 124 478.00 | 27 627.00 | 96 851.00 | 124 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -165.00 | | | -165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -165.00 | | | -165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
242 Autres charges externes. | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
252 Charges sociales | 853.00 | | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
262 Autres charges | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |