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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 879.00 | 36 909.00 | 25 970.00 | 62 879.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 179.00 | 36 909.00 | 26 270.00 | 63 179.00 |
060 Stock marchandises | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
110 Total général Actif | 116 543.00 | 36 909.00 | 79 635.00 | 116 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 402.00 | | | 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402.00 | | | 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
242 Autres charges externes. | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
252 Charges sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
262 Autres charges | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 426.00 | | | -18 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |