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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 561.00 | 7 303.00 | 10 258.00 | 17 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 740.00 | 7 431.00 | 15 308.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 247.00 | 7 431.00 | 72 816.00 | 80 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 32 606.00 | 31 817.00 | | 32 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 789.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 45 644.00 | 38 679.00 | | 45 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 8 889.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 2 778.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | 8 435.00 | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 172.00 | 20 402.00 | | 27 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 816.00 | 59 081.00 | | 72 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 459.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 459.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -459.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 234.00 | 72 934.00 | | 89 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 268.00 | 72 145.00 | | 82 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | 789.00 | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | 2 943.00 | 1 598.00 | 6 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 2 943.00 | 1 598.00 | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |