| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 824.00 | 11 117.00 | 16 706.00 | 27 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 002.00 | 11 246.00 | 21 756.00 | 33 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 090.00 | 11 246.00 | 75 845.00 | 87 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 39 571.00 | 32 606.00 | | 39 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 6 965.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 46 210.00 | 45 644.00 | | 46 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1 752.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 310.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 003.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | 22 107.00 | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 635.00 | 27 172.00 | | 29 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 845.00 | 72 816.00 | | 75 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 621.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 621.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -621.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 235.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 601.00 | 89 234.00 | | 84 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 035.00 | 82 268.00 | | 84 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 6 965.00 | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431.00 | 3 814.00 | | 7 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 3 814.00 | | 7 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |