| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 101.00 | 385.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 27 359.00 | 651.00 | 28 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 797.00 | 4 020.00 | 191 777.00 | 195 797.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 443.00 | 4 020.00 | 377 423.00 | 381 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 453.00 | 31 379.00 | 378 074.00 | 409 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 357.00 | | | 110 357.00 |
DL TOTAL (I) | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 074.00 | | | 378 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 358.00 | 1 001.00 | | 26 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 1 001.00 | | 23 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 799.00 | 231 534.00 | 266.00 | 231 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |