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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 644.00 | 21 687.00 | 14 957.00 | 36 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 368.00 | 119.00 | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 660.00 | 29 318.00 | 15 342.00 | 44 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 509.00 | 4 020.00 | 209 489.00 | 213 509.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 422.00 | 4 020.00 | 345 402.00 | 349 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 083.00 | 33 338.00 | 360 745.00 | 394 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 745.00 | | | 360 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 010.00 | | 16 650.00 | 28 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | | 16 650.00 | 24 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 359.00 | 1 959.00 | | 27 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 1 959.00 | | 24 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 213 510.00 | 213 510.00 | | 213 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 702.00 | 214 436.00 | 266.00 | 214 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 694.00 | 219 694.00 | | 219 694.00 |