| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 10 595.00 | 3 186.00 | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 981.00 | 10 595.00 | 8 386.00 | 18 981.00 |
BT Marchandises | 391 930.00 | 12 282.00 | 379 648.00 | 391 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 115 243.00 | | 115 243.00 | 115 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 514.00 | 12 282.00 | 606 232.00 | 618 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 496.00 | 22 877.00 | 614 618.00 | 637 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 748.00 | 69 665.00 | | 56 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 433.00 | 8 583.00 | | 13 433.00 |
DL TOTAL (I) | 86 681.00 | 94 748.00 | | 86 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 557.00 | 86 990.00 | | 175 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 6 650.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 531.00 | 112 976.00 | | 288 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 910.00 | 28 411.00 | | 36 910.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | 26 434.00 | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 937.00 | 261 461.00 | | 527 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 618.00 | 356 209.00 | | 614 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 927.00 | | 633 927.00 | 633 927.00 |
FG Production vendue services | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 402.00 | | 653 402.00 | 653 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 90.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 90.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -90.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 020.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 435.00 | 510 039.00 | | 666 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 001.00 | 501 456.00 | | 653 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 433.00 | 8 583.00 | | 13 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297.00 | 1 298.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 1 298.00 | | 9 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 196.00 | 86.00 | | 12 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 541.00 | 111 341.00 | 5 200.00 | 116 541.00 |