| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 11 078.00 | 2 703.00 | 13 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 981.00 | 11 078.00 | 7 903.00 | 18 981.00 |
BT Marchandises | 392 240.00 | 86.00 | 392 154.00 | 392 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BZ Autres créances | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 552.00 | 86.00 | 471 466.00 | 471 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 533.00 | 11 164.00 | 479 369.00 | 490 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 181.00 | 56 748.00 | | 70 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 13 433.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 87 457.00 | 86 681.00 | | 87 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 649.00 | 175 557.00 | | 263 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 10 500.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 288 531.00 | | 82 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 36 910.00 | | 19 767.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | 16 439.00 | | 17 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 912.00 | 527 937.00 | | 391 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 369.00 | 614 618.00 | | 479 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 591.00 | | 524 591.00 | 524 591.00 |
FG Production vendue services | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 946.00 | | 548 946.00 | 548 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 244.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 1 244.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 244.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 4 051.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 385.00 | 666 435.00 | | 569 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 609.00 | 653 001.00 | | 568 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | 13 433.00 | | 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489.00 | 3 574.00 | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 595.00 | 483.00 | | 10 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 483.00 | | 10 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 282.00 | | 12 196.00 | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | | 12 196.00 | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 282.00 | | 12 196.00 | 12 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 649.00 | 109 180.00 | 154 470.00 | 263 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 151.00 | 78 951.00 | 5 200.00 | 84 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 912.00 | 237 442.00 | 154 470.00 | 391 912.00 |