| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 198.00 | 61 073.00 | 17 125.00 | 78 198.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 943.00 | 75 053.00 | 125 890.00 | 200 943.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
110 Total général Actif | 316 939.00 | 75 053.00 | 241 886.00 | 316 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
252 Charges sociales | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 143.00 | | | 198 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |