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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 718.00 | | 108 718.00 | 108 718.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 279.00 | 69 873.00 | 11 406.00 | 81 279.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 024.00 | 83 853.00 | 120 171.00 | 204 024.00 |
060 Stock marchandises | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
084 Disponibilités | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
110 Total général Actif | 364 155.00 | 83 853.00 | 280 302.00 | 364 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 487.00 | | | 346 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 239.00 | | | 284 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |