| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 191.00 | 23 137.00 | 14 054.00 | 37 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 374.00 | 29 260.00 | 15 115.00 | 44 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 004.00 | 58 482.00 | 1 260 521.00 | 1 319 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 320.00 | 3 006.00 | 964 315.00 | 967 320.00 |
BZ Autres créances | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
CF Disponibilités | 534 127.00 | | 534 127.00 | 534 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 222.00 | 3 006.00 | 1 651 217.00 | 1 654 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 226.00 | 61 488.00 | 2 911 738.00 | 2 973 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231 256.00 | | 1 231 256.00 | 1 231 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 917 888.00 | 814 307.00 | | 917 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 104.00 | 103 580.00 | | 151 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 892.00 | 927 788.00 | | 1 078 892.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 59 693.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 59 693.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 347.00 | 13 050.00 | | 413 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 828.00 | 998 518.00 | | 747 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 679.00 | 257 781.00 | | 275 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 663.00 | 251 532.00 | | 337 663.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 2 333.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 846.00 | 1 523 214.00 | | 1 774 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 738.00 | 2 510 695.00 | | 2 911 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 846.00 | 1 523 214.00 | | 1 774 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 868 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 868 720.00 | |
FM Production stockée | | | -62 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 991.00 | | 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 991.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 1 778.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 97.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 1 874.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -884.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 908.00 | 32 946.00 | | 50 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 696.00 | 2 296 522.00 | | 2 815 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 592.00 | 2 192 942.00 | | 2 664 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 104.00 | 103 580.00 | | 151 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 446.00 | | 14 574.00 | 1 307 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 1 319 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 81 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | | 14 574.00 | 70 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 353.00 | | | 1 231 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164.00 | 11 299.00 | 1 981.00 | 49 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 191.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 269.00 | 11 109.00 | 1 981.00 | 43 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 693.00 | | 1 693.00 | 59 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 3 006.00 | 1 788.00 | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 3 006.00 | 1 788.00 | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 481.00 | 3 006.00 | 3 481.00 | 61 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | 1 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 679.00 | 275 679.00 | | 275 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 960 165.00 | 960 165.00 | | 960 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VC Groupe et associés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 347.00 | 413 347.00 | | 413 347.00 |
VI Groupe et associés | 629 821.00 | 629 821.00 | | 629 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 406.00 | 1 098 155.00 | 7 251.00 | 1 105 406.00 |
VW T.V.A. | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 846.00 | 1 774 846.00 | | 1 774 846.00 |