| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 6 674.00 | 2 603.00 | 9 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 083.00 | 14 540.00 | 11 543.00 | 26 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 044.00 | 36 632.00 | 8 413.00 | 45 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 758.00 | 57 846.00 | 1 253 912.00 | 1 311 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 239.00 | 8 912.00 | 971 327.00 | 980 239.00 |
BZ Autres créances | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
CF Disponibilités | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 404.00 | 8 912.00 | 1 589 492.00 | 1 598 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 162.00 | 66 758.00 | 2 843 404.00 | 2 910 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231 256.00 | | 1 231 256.00 | 1 231 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 068 992.00 | 917 888.00 | | 1 068 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 628.00 | 151 104.00 | | 67 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 520.00 | 1 078 892.00 | | 1 146 520.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 726.00 | 413 347.00 | | 411 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 347.00 | 747 828.00 | | 594 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 302.00 | 275 679.00 | | 319 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 819.00 | 337 663.00 | | 306 819.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 329.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 884.00 | 1 774 846.00 | | 1 638 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 404.00 | 2 911 738.00 | | 2 843 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 584.00 | 1 774 846.00 | | 1 635 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 779 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 672.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 451.00 | | 1 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 2 144.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 2 688.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 949.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 3 637.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -1 494.00 | | -147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 50 908.00 | | 18 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 981.00 | 2 815 696.00 | | 2 792 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 353.00 | 2 664 592.00 | | 2 725 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 628.00 | 151 104.00 | | 67 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 004.00 | | 6 434.00 | 1 319 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 1 311 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 71 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | 3 192.00 | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 565.00 | | 3 242.00 | 81 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 353.00 | | | 1 231 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 482.00 | 12 249.00 | 12 886.00 | 58 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 589.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 397.00 | 11 660.00 | 12 886.00 | 52 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 8 862.00 | 2 956.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 8 862.00 | 2 956.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 006.00 | 8 862.00 | 2 956.00 | 61 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 862.00 | 2 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 302.00 | 319 302.00 | | 319 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 969 545.00 | 969 545.00 | | 969 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VC Groupe et associés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 558 752.00 | 558 752.00 | | 558 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 483.00 | 1 165 692.00 | 10 791.00 | 1 176 483.00 |
VW T.V.A. | 197 630.00 | 197 630.00 | | 197 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 584.00 | 1 635 584.00 | | 1 635 584.00 |