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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 2 798.00 | 2 353.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 3 204.00 | 5 570.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 946.00 | 7 022.00 | 7 923.00 | 14 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 068.00 | 7 022.00 | 412 046.00 | 419 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 046.00 | | | 412 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 066.00 | | | 319 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062.00 | 1 960.00 | | 5 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 185.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 1 775.00 | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 807.00 | 209 807.00 | | 209 807.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 323.00 | 169 323.00 | 150 000.00 | 319 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
ST Autres comptes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
ZE Dividendes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |