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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 657.00 | 3 907.00 | 9 750.00 | 13 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774.00 | 3 913.00 | 4 861.00 | 8 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 451.00 | 8 841.00 | 14 610.00 | 23 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
BZ Autres créances | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CF Disponibilités | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 765.00 | 8 841.00 | 486 925.00 | 495 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | 6 852.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 105 606.00 | 92 723.00 | | 105 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 772.00 | 50 921.00 | | 57 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 128.00 | 44 242.00 | | 75 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 711.00 | 70 375.00 | | 85 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 3 785.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 319.00 | 319 323.00 | | 381 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 925.00 | 412 046.00 | | 486 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 595.00 | 319 066.00 | | 318 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 946.00 | | 8 505.00 | 14 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | | 8 505.00 | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022.00 | 1 818.00 | | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 1 818.00 | | 6 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -375.00 | -375.00 | | -375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 87 651.00 | 62 724.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 319.00 | 318 595.00 | 62 724.00 | 381 319.00 |