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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 4 047.00 | 1 197.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 282.00 | 8 010.00 | 10 272.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525.00 | 12 057.00 | 11 469.00 | 23 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BP En cours de production de services | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CF Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 081.00 | 12 057.00 | 71 025.00 | 83 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
DH Report à nouveau | 9 779.00 | 18 009.00 | | 9 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 506.00 | -8 230.00 | | -25 506.00 |
DL TOTAL (I) | 12 050.00 | 37 556.00 | | 12 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 602.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 14 924.00 | | 15 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 349.00 | 36 544.00 | | 43 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 975.00 | 53 070.00 | | 58 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 025.00 | 90 625.00 | | 71 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 975.00 | 53 070.00 | | 58 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 941.00 | | 113 941.00 | 113 941.00 |
FM Production stockée | | | -2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 118.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 1 118.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -1 115.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 101.00 | 146 029.00 | | 114 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 607.00 | 154 259.00 | | 139 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 506.00 | -8 230.00 | | -25 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775.00 | | 10 750.00 | 12 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775.00 | | 10 750.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 3 554.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 3 554.00 | | 8 502.00 |