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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 14 964.00 | 10 182.00 | 25 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 146.00 | 14 964.00 | 10 182.00 | 25 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
084 Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
110 Total général Actif | 85 578.00 | 14 964.00 | 70 615.00 | 85 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 145.00 | 113 941.00 | | 112 145.00 |
222 Production stockée | -6 115.00 | -2 086.00 | | -6 115.00 |
230 Autres produits | 3 058.00 | 2 246.00 | | 3 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 088.00 | 114 101.00 | | 109 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 691.00 | 56 988.00 | | 37 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 109.00 | 944.00 | | 4 109.00 |
242 Autres charges externes. | 19 033.00 | 18 863.00 | | 19 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 020.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 819.00 | 36 510.00 | | 22 819.00 |
252 Charges sociales | 10 003.00 | 17 905.00 | | 10 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | 3 554.00 | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 347.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 813.00 | 137 132.00 | | 99 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 275.00 | -23 031.00 | | 9 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 2 475.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 415.00 | -25 506.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |