| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 346.00 | 790.00 | 76 556.00 | 77 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 967.00 | 107 045.00 | 26 922.00 | 133 967.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 313.00 | 107 835.00 | 111 477.00 | 219 313.00 |
060 Stock marchandises | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
072 Créances – Autres | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
110 Total général Actif | 441 233.00 | 107 835.00 | 333 397.00 | 441 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 480.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 969.00 | | | 706 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 125.00 | | | 714 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 014.00 | | | 432 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
242 Autres charges externes. | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
252 Charges sociales | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 173.00 | | | 755 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 048.00 | | | -41 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 176.00 | | | 176.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 666.00 | | | 666.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 170.00 | | | 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |