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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 346.00 | 790.00 | 76 556.00 | 77 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 248.00 | 63 863.00 | 54 385.00 | 118 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 291.00 | 100 614.00 | 36 677.00 | 137 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 884.00 | 165 267.00 | 177 617.00 | 342 884.00 |
BT Marchandises | 284 520.00 | | 284 520.00 | 284 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CF Disponibilités | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 840.00 | | 505 840.00 | 505 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 725.00 | 165 267.00 | 683 458.00 | 848 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
DL TOTAL (I) | 284 330.00 | | | 284 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 363.00 | | | 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 363.00 | | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 458.00 | | | 683 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 752.00 | | | 321 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 168.00 | | 13 917.00 | 330 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 342 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 622.00 | | 11 917.00 | 243 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 2 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 356.00 | 29 911.00 | | 135 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 566.00 | 29 911.00 | | 134 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 184.00 | 363.00 | 184.00 | 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | 363.00 | 184.00 | 184.00 |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083.00 | 363.00 | 3 083.00 | 3 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 392.00 | 43 379.00 | 77 013.00 | 120 392.00 |
VI Groupe et associés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 947.00 | 175 947.00 | 10 000.00 | 185 947.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 765.00 | 321 752.00 | 77 013.00 | 398 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
ST Autres comptes | 168 041.00 | | | 168 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YT Sous‐traitance | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |