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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 17 548.00 | 29 514.00 | 47 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 753.00 | 19 324.00 | 43 429.00 | 62 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 048.00 | | 475 048.00 | 475 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 801.00 | 19 324.00 | 518 477.00 | 537 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 26 986.00 | 12 291.00 | | 26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 637.00 | 14 694.00 | | 85 637.00 |
DL TOTAL (I) | 132 973.00 | 47 336.00 | | 132 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 114.00 | 19 549.00 | | 100 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | 7 234.00 | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 60 728.00 | | 38 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 658.00 | 141 620.00 | | 170 658.00 |
EA Autres dettes | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 504.00 | 229 130.00 | | 385 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 477.00 | 276 466.00 | | 518 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 138.00 | | 27 190.00 | 41 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 62 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 47 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | | 18 190.00 | 34 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 9 000.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226.00 | 5 557.00 | 4 459.00 | 18 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 5 557.00 | 4 459.00 | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VP Divers | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 595.00 | 295 681.00 | 13 915.00 | 309 595.00 |
VW T.V.A. | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |