| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 312.00 | 25 524.00 | 21 788.00 | 47 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 503.00 | 27 301.00 | 25 202.00 | 52 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 885.00 | | 287 885.00 | 287 885.00 |
BZ Autres créances | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CF Disponibilités | 173 448.00 | | 173 448.00 | 173 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 808.00 | | 539 808.00 | 539 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 311.00 | 27 301.00 | 565 010.00 | 592 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 623.00 | 26 986.00 | | 27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 931.00 | 85 637.00 | | 64 931.00 |
DL TOTAL (I) | 197 904.00 | 132 973.00 | | 197 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 225.00 | 100 114.00 | | 102 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 11 247.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 981.00 | 38 440.00 | | 67 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 674.00 | 170 658.00 | | 195 674.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 65 045.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 107.00 | 385 504.00 | | 367 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 010.00 | 518 477.00 | | 565 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 434.00 | | 1 738 434.00 | 1 738 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 434.00 | | 1 738 434.00 | 1 738 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 902.00 | 18 250.00 | | 35 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 902.00 | 18 250.00 | | 35 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 879.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 499.00 | 781.00 | | 13 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 223.00 | 1 733.00 | | 14 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 679.00 | 16 517.00 | | 21 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 11 637.00 | | 17 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 797.00 | 1 382 201.00 | | 1 845 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 866.00 | 1 296 564.00 | | 1 780 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 931.00 | 85 637.00 | | 64 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 753.00 | | 15 050.00 | 62 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 52 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 47 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | 15 050.00 | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 324.00 | 9 278.00 | 1 301.00 | 19 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 9 278.00 | 1 301.00 | 17 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 287 885.00 | 287 885.00 | | 287 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 16 806.00 | 85 302.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VP Divers | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 774.00 | 366 360.00 | 3 415.00 | 369 774.00 |
VW T.V.A. | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 107.00 | 281 805.00 | 85 302.00 | 367 107.00 |