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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 434.00 | 279.00 | 2 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 898.00 | 25 777.00 | 5 120.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 189.00 | 10 330.00 | 1 860.00 | 12 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 155.00 | 40 307.00 | 74 848.00 | 115 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 305.00 | 40 307.00 | 152 998.00 | 193 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 492.00 | 4 958.00 | | -7 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | -12 450.00 | | 21 290.00 |
DL TOTAL (I) | 64 298.00 | 43 008.00 | | 64 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 9 266.00 | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 166.00 | 41 528.00 | | 45 166.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 472.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 700.00 | 81 330.00 | | 88 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 998.00 | 124 337.00 | | 152 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 700.00 | 81 330.00 | | 58 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 681.00 | | 474.00 | 114 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 327.00 | | 474.00 | 45 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |