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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
AP Constructions | 3 642.00 | 2 525.00 | 1 117.00 | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 898.00 | 27 593.00 | 3 304.00 | 30 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 102.00 | 11 027.00 | 2 075.00 | 13 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 996.00 | 42 911.00 | 74 086.00 | 116 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 867.00 | 42 911.00 | 162 957.00 | 205 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 798.00 | -7 492.00 | | 8 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 21 290.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 67 450.00 | 64 298.00 | | 67 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 63.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 12 654.00 | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 910.00 | 45 166.00 | | 50 910.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 817.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 506.00 | 88 700.00 | | 95 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 957.00 | 152 998.00 | | 162 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 506.00 | 58 700.00 | | 95 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 155.00 | | 1 841.00 | 115 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | 1 841.00 | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307.00 | 2 604.00 | | 40 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | 2 604.00 | | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |