| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 84 183.00 | 61 112.00 | 23 071.00 | 84 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 702.00 | 31 919.00 | 47 784.00 | 79 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 070.00 | 95 216.00 | 70 854.00 | 166 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 821.00 | | 318 821.00 | 318 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 891.00 | 95 216.00 | 389 675.00 | 484 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 789.00 | 273 937.00 | | 282 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | 8 851.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 302 710.00 | 288 289.00 | | 302 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 969.00 | 9 087.00 | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 879.00 | 18 405.00 | | 22 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 556.00 | 913.00 | | 21 556.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 965.00 | 31 960.00 | | 86 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 675.00 | 320 248.00 | | 389 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 965.00 | 31 960.00 | | 86 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 718.00 | | 19 352.00 | 146 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 533.00 | | 19 352.00 | 144 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 428.00 | 20 788.00 | | 74 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | 20 788.00 | | 72 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |