| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 89 256.00 | 71 699.00 | 17 558.00 | 89 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 106.00 | 40 305.00 | 49 800.00 | 90 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 547.00 | 114 189.00 | 67 358.00 | 181 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 588.00 | | 364 588.00 | 364 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 135.00 | 114 189.00 | 431 946.00 | 546 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 210.00 | 282 789.00 | | 297 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 14 421.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 338 300.00 | 302 710.00 | | 338 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 504.00 | 38 969.00 | | 28 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 22 879.00 | | 30 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 21 556.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 647.00 | 86 965.00 | | 93 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 946.00 | 389 675.00 | | 431 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 647.00 | 86 965.00 | | 93 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 070.00 | | 17 871.00 | 166 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 181 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 179 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 885.00 | | 17 871.00 | 163 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 216.00 | 21 367.00 | 2 394.00 | 95 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 21 367.00 | 2 394.00 | 93 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |